珞瑜东路人事/行政/财务招聘

岗位核心价值：
负责资金收支工作，保证资金收支准确无误；负责各核算主体资金往来统计工作；每日及时上报资金余额日报表，对外负责所有与公司有关的银行业务。
核心工作：
资金日常收支
1.根据资金管理办法的规定，审核付款单据及原始凭证，及时完成各部门的付款工作。
2.统计回款、收支、内外部借款、借款利息、结算进度款拨款等资金往来工作。
3.负责银行、现金流水的登记、整理，确保日清月结，账实相符，每日按时上报资金余额日报表。
4.根据资金管理办法的规定负责个人备用金的统计、核对、冲销工作。
票据传递
5.负责银行回单提取，按照银行流水逐笔附入相应的原始凭证，并将审核后的原始凭证及时传递给相应会计进行记账工作。
6.每月银行对账单传递工作。
对账管理
7.负责在月末时点与核算会计进行对账，保证月末时点账户余额、借款余额、保证金余额、备用金余额准确无误。
银行业务
8.根据业务需要申请办理银行账户开立与注销手续，并及时更新银行账户信息库。
9.根据证照年检和变更情况，进行银行账户的变更/年检。
10.负责日常的现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等银行结算业务，确保签发的各种票据手续完备性。
11.办理其他银行业务，如归还贷款、开具资金余额证明等。
资料保管业务
12.负责保管银行预留印鉴的人名章、开户许可证、信用机构代码证等银行证件及印章。
13.负责保管各种银行开具、变更、注销等相关资料。
14.负责保管网银U盾、支付密码器等银行支付结算工具。
15.负责保管空白收据、支票、汇票等各种银行票据及库存现金。
协助工作：
1.协助财务总监进行资金调拨。
2.协助融资部门办理银行贷款手续。
岗位职业行为禁区：
1.泄露或出卖公司机密、以权谋私，损害公司利益。2.严重渎职，徇私舞弊，给公司造成损失或利用公司资产获得个人私利。
3.遵守职业道德，离职时未交接工作先离岗，给公司运行造成阻碍或损失。
4.具有上述行为者，均属违反公司重大制度规定，公司将给予罚款以及相应处分；情节严重者，将依法解除劳动合同；情节特别严重者，保留追究相应民事或刑事责任的权利。
核心权限：
1.对现有资金管理制度执行及执行遇到在问题进行反馈。
2.对不合规单据驳回权，不予付款。